中国银河601881主营业务 中国银河主业 经营分析

发布时间:2020-03-25 14:59:23   来源:网络 关键词:中国银河601881

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中国银河601881主营业务是什么?

中国银河601881主营业务:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销售贵金属制品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



中国银河601881股票主营产品收入

数据日期:2019-06-30

证券经纪业务

主营收入:41.74亿

收入比例:56.65%

经营成本:20.59亿

成本比例:51.85%

主营利润:21.15亿

利润比例:62.27%

毛利率:50.67%

 

自营及其他证券交易业务

主营收入:15.60亿

收入比例:21.17%

经营成本:7607.46万

成本比例:1.92%

主营利润:14.84亿

利润比例:43.68%

毛利率:95.12%

 

期货经纪

主营收入:9.11亿

收入比例:12.36%

经营成本:7.68亿

成本比例:19.35%

主营利润:1.42亿

利润比例:4.18%

毛利率:15.60%

 

境外业务

主营收入:4.01亿

收入比例:5.45%

经营成本:3.61亿

成本比例:9.09%

主营利润:4045.58万

利润比例:1.19%

毛利率:10.08%

 

资产管理业务

主营收入:3.55亿

收入比例:4.81%

经营成本:2.90亿

成本比例:7.31%

主营利润:6415.67万

利润比例:1.89%

毛利率:18.09%

 

投资银行业务

主营收入:2.15亿

收入比例:2.92%

经营成本:1.79亿

成本比例:4.51%

主营利润:3591.65万

利润比例:1.06%

毛利率:16.70%

 

私募股权投资及另类投资

主营收入:1.18亿

收入比例:1.60%

经营成本:2529.79万

成本比例:0.64%

主营利润:9262.87万

利润比例:2.73%

毛利率:78.55%

 

其他

主营收入:8932.04万

收入比例:1.21%

经营成本:4.31亿

成本比例:10.85%

主营利润:-3.41亿

利润比例:-10.05%

毛利率:-382.25%

 

抵销

主营收入:-4.55亿

收入比例:-6.18%

经营成本:-2.19亿

成本比例:-5.52%

主营利润:-2.36亿

利润比例:-6.94%

毛利率:--

 



中国银河601881主营行业收入

数据日期:2018-12-31

证券经纪业务

主营收入:74.92亿

收入比例:75.48%

经营成本:37.23亿

成本比例:59.54%

主营利润:37.69亿

利润比例:102.63%

毛利率:50.31%

 

期货经纪

主营收入:15.32亿

收入比例:15.44%

经营成本:11.99亿

成本比例:19.17%

主营利润:3.34亿

利润比例:9.08%

毛利率:21.77%

 

资产管理业务

主营收入:7.90亿

收入比例:7.96%

经营成本:7.12亿

成本比例:11.38%

主营利润:7809.51万

利润比例:2.13%

毛利率:9.89%

 

投资银行业务

主营收入:4.88亿

收入比例:4.92%

经营成本:3.03亿

成本比例:4.85%

主营利润:1.85亿

利润比例:5.03%

毛利率:37.86%

 

海外业务

主营收入:3.69亿

收入比例:3.72%

经营成本:2.35亿

成本比例:3.75%

主营利润:1.34亿

利润比例:3.65%

毛利率:36.35%

 

其他

主营收入:1.03亿

收入比例:1.04%

经营成本:5.33亿

成本比例:8.53%

主营利润:-4.30亿

利润比例:-11.72%

毛利率:-417.81%

 

自营及其他证券交易业务

主营收入:6274.54万

收入比例:0.63%

经营成本:1.16亿

成本比例:1.85%

主营利润:-5313.38万

利润比例:-1.45%

毛利率:-84.68%

 

抵销

主营收入:-9.11亿

收入比例:-9.18%

经营成本:-5.67亿

成本比例:-9.07%

主营利润:-3.44亿

利润比例:-9.36%

毛利率:--

 



中国银河601881经营评述

(一)总体经营情况2019年上半年,A股市场迎来新一轮起涨,券商整体业绩走强。

证券行业各项业务呈现较好的发展趋势,传统经纪业务逐渐向财富管理业务转型,依旧保持券商核心业务地位;投行业务随着地方债扩容与科创板开闸迎来新一轮发展契机;信用业务从规模扩张逐渐走向注重风险控制、差异化定价的理性发展阶段;资产管理业务受资管新规影响逐步转向更加专业和规范的发展方向。

为了有效应对外部环境的不断变化,公司把增强竞争实力、资产保值增值作为出发点,坚持以党建成效引领公司经营管理体制改革,坚持践行“双轮驱动,协同发展”的业务模式,经纪业务继续保持稳定的行业地位,资产管理业务保持较好的发展势头,投资银行业务改革持续推进,投资业务有序调整大类资产配置,子公司总体经营状况向好。

截至报告期末,集团总资产人民币3,106.46亿元,归属于母公司所有者权益人民币681.37亿元。

报告期内,集团实现营业收入人民币73.68亿元,同比上升71.09%,归属母公司所有者的净利润人民币25.95亿元,同比上升97.93%;加权平均净资产收益率3.85%,同比上升1.84个百分点。

(二)公司主营业务情况1.经纪、销售和交易业务(1)证券经纪公司证券经纪业务在“双轮驱动,协同发展”的战略指导下,通过组织结构调整,优化整合资源,创新财富管理业务服务模式、盈利模式、组织模式与协同模式,加速推进财富管理转型。

报告期内,公司实现证券经纪业务净收入人民币23.73亿元,根据中国证券业协会发布的未审计单体券商口径数据排名第2。

截至报告期末,公司证券经纪业务客户数量共计1,083.85万户,其中机构和产品户1.65万户。

为配合科创板上线,公司在不断完善信息系统建设的同时加大科创板投教宣传,审慎为客户开通科创板交易权限,截至报告期末,公司已为20.2万余名符合条件的客户开通科创板交易权限。

公司期货IB业务努力满足客户投资期货市场需求,截至报告期末,公司174家营业部获得期货IB业务资格,存量客户3.61万户,期末客户权益人民币18.22亿元。

公司期权、港股通、新三板等业务稳步发展,截至报告期末,股票期权经纪业务存量客户2.8万户,同比增长21.74%;开通港股通权限客户11.9万户,同比增长7.4%;新三板合格投资者开户0.9万户,同比增长3.6%。

公司进一步优化代销金融产品业务管理模式、业务流程。

公司对代销金融产品业务继续实行集中统一管理,由产品中心统筹,组建了从总部到分公司和营业部的垂直业务梯队,以客户需求为导向,通过多层次资本市场的介入、体系化的产品布局满足各类客户需求,提升公司客户服务能力,推进公司财富管理转型。

报告期内,公司实现代销金融产品业务净收入人民币2.58亿元,行业排名第3;销售金融产品人民币472.66亿元,行业排名第3。

截至报告期末,公司金融产品保有量人民币1,173.71亿元,同比增长15.96%。

公司私募综合服务业务在震荡的市场环境中稳步发展,公司提供PB服务的产品管理人321家,同比增长29.44%;提供基金综合服务的管理人1,800余家,同比增长76.99%。

通过优化服务流程、加强业务培训,公司不断提升面向私募管理人的服务质量、服务效率。

截至报告期末,公司PB系统在线运行产品1,085只,同比增长20.29%;在线产品规模人民币3,171.49亿元,同比增长387.9%;PB业务实现收入人民币1.01亿元,同比增长32.22%。

截至报告期末,公司在线基金服务产品1,312只,其中2019年1至6月新上线177只;在线基金服务产品规模人民币620亿元,同比增长24%。

(2)期货经纪2019年上半年,期货市场国际化进程不断推进,股指期货常态化交易逐步恢复,期货市场成交规模稳步提升,累计成交量同比增长23.47%。

报告期内,银河期货着力扩大业务协同范围,进一步深耕产业客户,聚焦原油、股指期货等战略品种,优化营销政策,强化IT支持,推进研发服务迭代升级,实现营业收入人民币9.11亿元,增幅127.61%;日均客户权益人民币163.55亿元,同比增长人民币12.42亿元,增幅8.22%;累计交易量0.42亿手,累计交易额人民币3.10万亿元,同比分别增长47.04%和67.36%;银河期货豆粕期权成交量市场排名第2,白糖期权成交量市场排名第3,玉米期权成交量市场排名第4,棉花期权成交量市场排名第3。

报告期末,银河期货资产管理业务规模人民币22.17亿元,管理产品29只,其中,自主管理规模人民币4.27亿元,自主产品8只。

(3)融资融券及股票质押公司信用业务秉持“稳规模、调结构、控风险、保收益”的发展思路。

融资融券业务方面,公司坚持以客户为中心,加强金融科技应用,优化客户服务体系;持续优化客户结构和业务结构,积极培育高投资能力客户群,大力发展融券业务;严控集中度,做好系统前端控制。

截至报告期末,公司融资融券余额人民币488亿元,行业排名第4,市场占有率5.22%;报告期内,公司实现融资融券利息收入人民币17.1亿元,行业排名第4。

股票质押业务方面,公司聚焦优质客户,提高项目准入标准,持续优化项目结构;从制度建设、规范流程等方面进一步做好业务闭环管理,完善持续管理机制及内部决策流程。

截至报告期末,公司自营股票质押业务余额人民币318亿元,市场占有率6.04%;报告期内,公司实现股票质押利息收入人民币11.7亿元,行业排名第3。

(4)资产管理2019年以来,随着资管新规及配套细则实施的逐渐深入,资产管理行业进一步加快重塑步伐,证券经营机构着力推进业务转型、回归资产管理业务本源。

根据中国证券投资基金业协会统计数据,截至报告期末,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模为13.59万亿元,较2018年同期的15.89万亿元下降14.5%。

根据变化了的监管政策,公司坚持“双轮驱动,协同发展”战略,牢固把握财富管理转型的重大发展机遇,通过加强主动管理产品创设力度和投资管理水平,稳步提升合规管理与风险防范水平,大力发展业务协同等措施,尽力降低资管新规带来的影响。

报告期内,公司资产管理实现营业收入人民币3.55亿元,同比下降12.67%,与行业整体状况基本一致。

截至报告期末,银河金汇受托资产管理规模人民币2,405.75亿元,同比下降17.52%,其中,主动管理规模人民币845.65亿元,同比上升14.46%。

集合理财产品规模为人民币607.63亿元,同比增加42.13%;单一(定向)资产管理业务规模为人民币1,727.86亿元,同比下降28.18%;专项资产管理业务(ABS)规模人民币70.26亿元,同比下降15.72%。

2.投资银行业务报告期内,公司投资银行业务实现营业收入人民币2.15亿元,同比下降37.68%。

根据WIND资讯数据,公司股债总承销金额行业排名第20。

(1)股权融资及财务顾问报告期内,我国资本市场股权融资规模有所下降,股权融资金额为人民币6,124.72亿元,较2018年同比下降13.68%。

其中,IPO融资人民币603.30亿元,同比下降34.63%。

报告期内,公司着力推进投融资一体化、区域协调发展一体化、客户综合服务一体化、境内外投融资业务一体化等战略举措,密切追踪、参与科创板相关政策、标准的制定,加强股权融资项目储备,提高项目的承揽承做标准及综合服务能力,实现一单IPO项目过会,完成四单股权再融资项目(包含可交换债券),承销金额人民币73.52亿元,市场排名第17。

截至报告期末,公司在审IPO项目4家,在审再融资项目3家。

另外,公司财务顾问业务报告期内完成一单并购重组并配套融资项目。

(2)债券融资报告期内,我国信用债市场发行总额人民币66,066.14亿元,同比增长38.69%;发行只数6,209只,同比增长44.46%。

公司着力强化债券融资品种设计能力,加快推动扶贫债券项目进程,支持小微企业融资,加强与大型金融机构合作力度,借助庞大的营业网点渠道,建立不同层次的销售体系。

报告期内,公司承销债券数量35只,承销金额人民币304.5亿元,排名行业第22。

其中,公司牵头主承销了“新疆北新路桥集团股份有限公司2019年度第一期中期票据”,是新疆生产建设兵团下属企业年度发行的首单“一带一路”债务融资工具,为地区可持续发展提供新动力。

(3)新三板报告期内,公司完成新三板推荐挂牌项目一单,完成挂牌企业股票定向发行两单。

截至报告期末,公司对新三板69家挂牌公司进行督导。

3.投资管理业务(1)自营投资及其他证券交易服务报告期内,本集团自营及其他证券交易服务实现营业收入人民币15.60亿元,主要是由于公司适时优化资产配置,建立健全自营业务风险控制机制,扭转了2018年度同期权益自营投资业务亏损的局面。

2019年一季度地方债发行前置和财政支出发力,推动资本市场收益率上行。

二季度货币政策边际放松,债券收益率下行,权益类资产价格大幅调整。

根据变化的市场情况,报告期内,公司权益类自营投资业务调整投资战略与转换投资思路,注重规模控制,有效控制股票投资业务风险。

公司债券类自营投资业务紧密跟踪经济政策和宏观经济变量,加大固定收益类量化投资业务规模、利率类衍生品交易及持仓规模,并重视各类创新业务资格储备。

2019年5月,经过中金所严格评审,公司获批成为中金所国债期货业务首批做市商,整体提升公司衍生品类品种定价能力与风控、IT等业务水平。

报告期内,公司国债期货累计交易量是2018年同期的2.3倍,利率互换累计交易量是2018年同期的12倍。

截至报告期末,公司上海质押式报价回购业务(天天利)投资者人数突破51.88万,未到期回购余额人民币108.60亿元,连续七年市场排名第1。

公司衍生产品业务努力克服市场波动,不断提高风险对冲能力,设计各类风险收益特征的产品,满足机构客户的定制化需求,发挥上市基金做市业务的传统优势。

报告期内,公司参与上交所做市评级的基金中,30%以上基金连续获得A及以上评级。

(2)私募股权投资报告期内,随着经济增速放缓,中国私募股权市场投融资整体呈下行趋势,投资活跃度降低,募资规模同比缩减50%以上,“募资难、投资贵”成了PE机构面临的共同难题。

银河创新资本作为公司私募股权投资管理平台,不断加强与公司其他业务条线的业务协同,积极拓宽资金渠道、项目渠道,通过寻求与地方政府、大型企业及上市公司的合作,积极推进私募基金的设立和投资。

报告期内,银河创新资本继续加强与粤科集团的合作,积极推进银河粤科基金的投资。

报告期内,银河创新资本实现营业收入人民币0.53亿元。

(3)另类资产投资银河源汇作为公司另类资产投资业务平台,治理机制和风控制度逐步完善,在一级市场股权投资、其他类型股权投资以及金融产品方面稳健布局,股权投资以实业投资为主,项目涵盖先进制造、医疗健康和消费升级等行业,投资规模合计人民币29.88亿元。

报告期内,银河源汇进一步加强投后管理,加大与公司财富管理业务的协同发展,助推公司财富管理业务转型。

报告期内,银河源汇注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元,实现营业收入人民币0.63亿元。

4.海外业务报告期内,新兴经济体的股票市场普遍走出了一轮反弹行情,香港股票市场涨幅10.44%,表现好于亚太区主要股市,但涨幅不及沪深股市。

自2019年5月起,受贸易保护主义等地缘政治因素的影响,恒生指数一度回调。

报告期末,恒生指数收市报28,543点,香港证券市场总市值约港币32.7万亿元,较2018年同期下降1%。

报告期内,香港证券市场日均股票成交额港币980亿元,较2018年同比下降22.6%。

受证券市场的影响,银河国际控股经纪业务佣金及利息收入出现一定程度的下降。

报告期内,银河国际控股投行完成两家企业在香港主板上市承销,资产管理业务进一步丰富业务产品线。

自2019年4月1日起,银河国际控股对合资公司CGS-CIMBSecuritiesInternationalPte.Ltd.(银河-联昌证券国际私人有限公司)开始进行并表管理。

报告期内,银河国际控股累计实现营业收入折合人民币4.01亿元,税前净盈利人民币0.40亿元。

2019年6月28日,银河国际控股就收购CIMBGroupSdn.Bhd.(以下简称“联昌集团”)马来西亚CGS-CIMBHoldingsSdnBhd50%的股权进行正式交割。

公司海外业务布局得到加强,海外业务网络覆盖至八个国家和一个地区,包括新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、印度、韩国、美国、英国和中国香港。

(三)2019年下半年挑战与展望2019年下半年,面对证券行业机遇与挑战并存的发展环境,公司将坚持“打造航母券商、建设现代投行”的战略目标,坚持践行“双轮驱动,协同发展”的业务模式,继续以“六稳固两突破一核心”的工作思路推进公司发展。

首先是做好“六个巩固”:在巩固发展信用业务方面,坚持“稳规模、调结构、保收益、控风险”;在巩固发展经纪业务方面,实现“稳中求进”,“稳”是防止超跌,“进”是在“+互联网”和发展专业机构交易的基础上,尽快向财富管理转型;在巩固发展投行业务方面,在围绕建设“服务型投行”的目标,继续坚持“四全原则”、创建“六大服务链”的基础上,建立投融资业务体系,推进“四个一体化”(投融资一体化、区域协调发展一体化、客户服务一体化、境内外投融资业务一体化),实现创新发展;在巩固发展资管业务方面,提升自主管理能力,强化与经纪业务的协同发展,积极开展纾困业务;在巩固发展投资业务方面,严格管控权益类投资规模及相关风险,大力发展销售交易、资本中介、大另类投资业务,优化风控能力和投资规模的匹配度,增强市场敏感性;在巩固发展研究业务方面,通过“树品牌”、“树人才”,创新协同方式,强化与其他业务条线协同,实现宏观研究动态化、行业研究产品化,构建股票池、产品池。

其次是实现“两个突破”:在子公司管理突破方面,坚持“一司一策”,分门别类制定管理和支持方案;在国际业务突破方面,努力克服国际竞争日趋激烈、投资与贸易保护主义不断上升的压力,利用好东南亚网点优势,以东南亚为中心、覆盖亚洲的组织体系,关注俄罗斯和非洲资本市场。

同时,确立以本土业务为基础、以跨境业务为核心的国际业务体系,提升重点服务“一带一路”、粤港澳大湾区、海南自贸区和企业“引进来”、“走出去”等国家战略的能力。

最后是聚焦“一个核心”,力争实现公司的跨越式发展,从而快速提升公司的市场竞争力。

中国银河601881新闻

中国银河是做什么的?

中国银河是一家注册地址位于行业上市公司,股票代码:601881。



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