科伦药业 科伦药业罕见跌停,发生了什么?

发布时间:2020-02-13 14:59:41   来源:网络 关键词:科伦药业
科伦药业罕见跌停,发生了什么?

原文标题:科伦药业罕见跌停,发生了什么?
原文发布时间:2019-08-21 10:19:59
原文作者:雪球。
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科伦药业罕见跌停,发生了什么?

作者:牛氓的胜利

来源:雪球

今天资本市场有两家医药行业白马股跌停收盘,分别是科伦药业和山东药玻,这是继昨日社保基金长期重仓持有的浙江鼎力一字跌停以后,再次出现放量跌停的社保基金持仓上市公司。


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高市盈率、增长乏力、获利盘太多都成为了近期白马股抱团开始瓦解的推动因素。


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从今日收盘后龙虎榜数据来看,机构和港资都是获利出逃的主力。而高达22亿元的成交额,龙虎榜上看不见机构的身影,很有可能是散户接盘所为。


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其实细心回顾科伦最近一周的成交量可以发现,成交额持续放大,股价持续下跌,已经证明是嗅觉灵敏的机构主力开始出逃,今日只是越来越多机构达成看空共识而已。


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这里面不得不说的是,有着明星基金经理光环的睿远成长价值(混合)基金在中报里面披露持有超过3亿元科伦药业,今日的跌停很难想象与之无关。

最有可能的是调仓换股,该基金拥有深圳示范区和5G双重光环的立迅精密,今日大涨4.95%,立迅精密的中报和三季报(参考:民众证券)业绩预测都很亮眼。


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这是上周论坛里对于科伦药业的一篇文章,号称三发驱动。

其实,2016年大输液TOP10企业市场份额是73%,而2018年大输液TOP3企业(科伦药业、华润双鹤、石四药集团)市场份额已经达到了70%,辰欣药业大输液市场份额已经高达6%。非要说一种驱动轮,可能更适合于赞扬辰欣药业。草根调研,辰欣药业地处山东省,其PVC输液袋已经进入重庆市场销售,这可是科伦的传统势力范围。


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这里要表扬一下高毅资产冯柳持续加仓辰欣药业。辰欣药业已经不是标准的大输液企业,而是仿制药企,居然可以给出13OE的抄底估值……把药FANS高兴坏了。

构建原料药和中间体话语权,其实需要漫长的时间。


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硫氰酸红霉素涨价带来的利润增长(见上图),被机构研报演绎成为成长,伴随着今年下半年宁夏启元复产,可能会成为重资产负担。

另外,创新药和仿制药研发管线虽然号称100个……但是,同样号称创新药和仿制药研发管线有100个的也有东阳光药,市值也不高呢。

所以,今天科伦药业股价跌停,表面上可能是机构出货和原料药利润下滑导致,深层次的原因还是在于估值回归,毕竟树不能长到天上去。

利益披露,笔者继续持有和看多信立泰。比伐芦定今天没有纳入《新版全国医保目录》,无疑有利于未来两年带量采购不会选择比伐芦定,从而保证了信立泰的长期饭票,通过‘’一品两规‘’遏制了翰森制药和双成药业比伐芦定抢夺市场份额。


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原文作者:雪球。






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